Ponto de Alijar Risco

Tema Principal: Explicação do conceito de Ponto de Já Risco (PJR) e demonstração prática usando planilha Excel.

Conceito: PJR é um método de realização parcial de posição que permite proteger o investimento inicial através da venda de uma porcentagem da posição em um ponto calculado, garantindo risco zero caso o preço atinja o stop.

O que fizemos:

1. Demonstramos o cálculo do PJR

• Utilizamos exemplo de compra com entrada em R$11,00 e stop em R$8,95
• Calculamos PJR para posição de 1000 ações com realização de 70%
• Demonstramos o ponto de venda em R$11,88 para 700 ações

2. Criamos planilha automatizada

• Desenvolvemos cálculos automáticos
• Implementamos campos para entrada e stop
• Adicionamos campos para quantidade de ações e percentual de realização

3. Explicamos a aplicação prática

• Demonstramos cenário de proteção do investimento
• Calculamos valores de realização parcial
• Validamos resultado de risco zero

Características técnicas/importantes:

• Planilha requer apenas preenchimento da coluna azul (4 valores)
• Funciona tanto para operações de compra quanto de venda
• PJR não é gerenciamento de risco, mas uma ferramenta de proteção
• Cálculos não consideram custos operacionais e taxas

Observações:

• Não é recomendado usar sempre, pois reduz potencial de ganho
• Útil para posições de longo prazo (swing trade)
• Analogia com F1: nem sempre é necessário “pisar fundo”
• Ideal para proteção de posição mantendo possibilidade de ganhos maiores