Padrões Gráficos

O que são Padrões Gráficos

Um padrão de gráfico é uma formação geométrica que se destaca em um gráfico de ações e que cria um sinal de negociação ou um sinal de futuros movimentos de preços.
Os investidores usam esses padrões para:
- Identificar tendências atuais;
- Identificar reversões de tendências;
- Acionar sinais de compra e venda.

A História se Repete

Vimos anteriormente as três suposições da análise técnica, a terceira das quais na análise técnica, a história se repete.
A teoria por trás dos padrões do gráfico é baseada nessa suposição.
A ideia é que certos padrões sejam vistos muitas vezes e que esses padrões sinalizem uma alta probabilidade de repetição.
Investidores procuram esses padrões para identificar oportunidades de negociação.

Atenção

Embora existam ideias e componentes gerais para cada padrão gráfico, não existe um padrão gráfico que indique com 100% de certeza a direção de uma ação.

Reversão e Continuação

Existem dois tipos de padrões nessa área de análise técnica, reversão e continuação.
Um padrão de reversão sinaliza que uma tendência anterior será revertida após a conclusão do padrão.
Um padrão de continuação, por outro lado, sinaliza que uma tendência continuará assim que o padrão estiver completo.
Esses padrões podem ser encontrados em gráficos de qualquer período.

Importante:
- Atenção ao usar esse tipo de análise em períodos gráficos rápidos, por exemplo, 30 minutos ou menos.
  - Esses períodos gráficos são normalmente relacionados a inserção de 'ruídos' nos padrões gráficos:
  - A participação de investidores com grande influência no mercado, (por exemplo, bancos, instituições financeiras, investidores de grande capital) podem causar movimentações de preços pontuais que se traduzem em anomalias no gráfico, desfigurando esses padrões gráficos.
- Outro fator que pode desfigurar um gráfico é a pouca volatilidade.
  - Ações que tem pouca oferta e demanda se traduzem em gráficos sem movimentação e com pouco variação.

Ombro Cabeça Ombro

Este é um dos padrões gráficos mais populares e confiáveis na análise técnica.
Cabeça e ombros são um padrão de gráfico de reversão:
- Quando formado, sinaliza que é provável que a ação se mova contra a tendência anterior.
Existem duas versões do padrão de gráfico de cabeça e ombros.
- A cabeça e os ombros para cima são formados no topo de um movimento ascendente e sinaliza que a tendência ascendente está prestes a terminar.
- A cabeça e os ombros para baixo, também conhecida como cabeça e ombros inversos é usada para sinalizar uma reversão de uma tendência de baixa.

Xícara

Um gráfico xícara é um padrão de continuação de alta no qual a tendência ascendente teve uma pausa, mas continuará em uma direção ascendente assim que o padrão for confirmado.
Esse padrão de preço forma o que parece uma xícara.
Precedido por uma tendência ascendente.
A alça segue a formação da xícara e é formada por um movimento geralmente para baixo / lateral.
Uma vez que o movimento dos preços ultrapasse as linhas de resistência formadas na alça, a tendência de alta pode continuar.
Este é normalmente um padrão gráfico encontrado em gráficos de longos períodos, meses ou anos.

Topos e Fundos Duplos

Esse padrão de gráfico é outro padrão conhecido que sinaliza uma inversão de tendência
- É considerado um dos mais confiáveis e é comumente usado.
Esses padrões são formados após uma tendência sustentada e sinalizam aos investidores que a tendência está prestes a reverter.
O padrão é criado quando um movimento de preço testa os níveis de suporte ou resistência duas vezes e é incapaz de romper.
Esse padrão é frequentemente usado para sinalizar reversões de tendência intermediárias e de longo prazo.
- No caso um topo duplo:
  - O movimento do preço tentou duas vezes ultrapassar um determinado nível de preço.
  - Após duas tentativas frustradas de aumentar o preço, a tendência reverte e o preço cai.
- No caso de um fundo duplo:
  - O movimento dos preços tentou diminuir duas vezes, mas encontrou um suporte em cada tentativa.
  - Após o segundo retorno ao suporte, a ação entra em uma nova tendência e sobe.

Triângulos

Triângulos são alguns dos padrões gráficos mais conhecidos usados na análise técnica.
Os três tipos de triângulos, que variam em construção e implicação, são:

Triângulos simétrico

O triângulo simétrico é um padrão no qual duas linhas de tendência convergem uma para a outra.
Esse padrão é neutro, pois pode romper para cima ou para baixo.
Esse rompimento serve como uma confirmação de uma tendência nessa direção.

Triângulos ascendente

A linha de tendência superior é plana, enquanto a linha de tendência inferior é inclinada para cima.
Isso geralmente é considerado um padrão de alta no qual os investidores procuram uma fuga positiva.

Triângulos descendente

A linha de tendência inferior é plana e a linha de tendência superior é descendente.
Isso geralmente é visto como um padrão de baixa, onde os investidores procuram uma fuga negativa.

Considera-se que esses padrões de gráfico duram de algumas semanas a vários meses.

Bandeiras e Flâmulas

Esses dois padrões de gráficos de curto prazo são padrões de continuação;
São formados quando há um movimento acentuado de preços seguido por um movimento de preços geralmente lateral.
Esse padrão é então concluído após outro movimento acentuado de preço na mesma direção que o movimento que iniciou a tendência.
Há pouca diferença entre uma flâmula e uma bandeira.
A principal diferença entre esses movimentos de preços pode ser vista na seção intermediária do padrão do gráfico.
Em uma flâmula,
- A seção do meio é caracterizada por linhas de tendência convergentes, bem como o que é visto em um triângulo simétrico.
Em uma bandeira,
- A seção do meio, por outro lado, mostra um padrão de canal, sem convergência entre as linhas de tendência.
Nos dois casos, a tendência deverá continuar quando o preço se mover acima da linha de tendência superior.

Cunha

O padrão do gráfico de cunha pode ser um padrão de continuação ou reversão.
É semelhante a um triângulo simétrico, exceto que o padrão de cunha se inclina na direção para cima ou para baixo, enquanto o triângulo simétrico geralmente mostra um movimento lateral.
O fato de as cunhas serem classificadas como padrões de continuação e reversão pode tornar confusos os sinais de leitura.
No entanto, no nível mais básico:
- Uma cunha em queda é de alta.
- Uma cunha em alta é de baixa.
Exemplo:
- Uma cunha em queda na qual duas linhas de tendência estão convergindo em uma direção descendente.
- Se o preço subisse acima da linha de tendência superior, formaria um padrão de continuação,
- Enquanto um movimento abaixo da linha de tendência inferior sinalizaria um padrão de reversão.

GAPS

Uma lacuna em um gráfico é um espaço vazio entre um período de negociação e o período de negociação seguinte.
Isso ocorre quando há uma grande diferença de preços entre dois períodos de negociação sequencial.
Por exemplo,
- Se o intervalo de negociação em um período estiver entre R$ 25 e R$ 30 e o próximo período de negociação abrir em R$ 40,
- Haverá uma grande lacuna no gráfico entre esses dois períodos.
- Os movimentos de preços de hiatos podem ser encontrados nos gráficos de barras e nos candelabros, mas não nos gráficos de ponto e figura ou de linhas básicas.
- As lacunas geralmente mostram que algo de significativo aconteceu na segurança, como um anúncio de ganhos acima do esperado.
Existem três tipos principais de lacunas,
- Separatistas = Um hiato de ruptura se forma no início de uma tendência.
- Separatistas (medição) = Um hiato de fuga se forma no meio de uma tendência.
- Exaustão = Um hiato de exaustão se forma próximo ao final de uma tendência.